Planungsprozesse

In diesem Kapitel wird der Planungsprozess ausführlicher beschrieben. Folgende Prozessschritte werden beschrieben:

1. Planvorlagen einrichten (optional)
2. Planung initalisieren
3. Planung durchführen
4. Planung freigeben
5. Planung abschließen

1. Planvorlagen einrichten

Einrichtungs Assistent

Karte

Abb. Planvorlage Allgemein

Der Reiter "Allgemein" hat folgende Felder:

Felder	Beschreibung
Code	Gibt den Code der Planvorlage an.
Art	Gibt die Art der Planvorlage an es stehen Verkauf, Einkauf, Finanzbuchhaltung zur Auswahl.
Planname	Gibt den Plannamen an.
Beschreibung	Gibt die Beschreibung der Plan an.
Datumsfilter	Gibt den gültigen Datumsfilter für den Plan an.
Anzeigen nach	Legt fest, bis zu welchem Zeitraum die Beträge angezeigt werden.
Verknüpfte Aufgaben	Zeigt die Planaufgaben, die zu dem Plan gehören an.

Abb. Planvorlage Globale Dimension

Der Reiter "Globale Dimensionen" hat folgende Felder

Felder	Beschreibung
Globale Dimensionscode 1	Gibt den globalen Dimensionscode 1 an.
Globale Dimension 1 Filter Notwendig	Gibt an ob, jeder Planposten mit dem Dimensionscode 1 geplant werden muss.
Globale Dimension 1 Filter	Gibt an, ob nur bestimmte Dimensionswerte geplant werden sollen.
Globale Dimensionscode 2	Gibt den globalen Dimensionscode 2 an.
Globale Dimension 2 Filter Notwendig	Gibt an ob, jeder Planposten mit dem Dimensionscode 2 geplant werden muss.
Globale Dimension 2 Filter	Gibt an, ob nur bestimmte Dimensionswerte geplant werden sollen.

Abb. Planvorlage Plan Dimension

Der Reiter "Plan Dimensionen" hat folgende Felder:

Felder	Beschreibung
Plandimensionscode 1	Gibt den Plandimensionscode 1 an.
Plandimensionscode 1 Notwendig	Gibt an ob, jeder Planposten mit dem Plandimensionscode 1 geplant werden muss.
Plandimensionsfilter 1	Gibt an, ob nur bestimmte Dimensionswerte für die Plandimension 1 geplant werden sollen.
Plandimensionscode 2	Gibt den Plandimensionscode 2 an.
Plandimensionscode 2 Notwendig	Gibt an ob, jeder Planposten mit dem Plandimensionscode 2 geplant werden muss.
Plandimensionsfilter 2	Gibt an, ob nur bestimmte Dimensionswerte für die Plandimension 2 geplant werden sollen.
Plandimensionscode 3	Gibt den Plandimensionscode 3 an.
Plandimensionscode 3 Notwendig	Gibt an ob, jeder Planposten mit dem Plandimensionscode 3 geplant werden muss.
Plandimensionsfilter 3	Gibt an, ob nur bestimmte Dimensionswerte für die Plandimension 3 geplant werden sollen.
Plandimensionscode 4	Gibt den Plandimensionscode 4 an.
Plandimensionscode 4 Notwendig	Gibt an ob, jeder Planposten mit dem Plandimensionscode 4 geplant werden muss.
Plandimensionsfilter 4	Gibt an, ob nur bestimmte Dimensionswerte für die Plandimension 4 geplant werden sollen.

Abb. Planvorlage Zusätzliche Spalten

Der Reiter "Zusätzliche Spalten" hat folgende Felder:

Felder	Beschreibung
Zusätzliche Spalte 1	Gibt die Postenart dieser Spalte an. Wenn keine Postenart angegeben wird, wird keine zusätzliche Spalte angezeigt.
Vergleichsdatumformel 1	Legt eine Datumsformel fest, die den Auswertungszeitraum berechnet.
Zusätzliche Caption 1	Legt eine Datumsformel fest, die den Auswertungszeitraum berechnet.
Zusätzlicher Name 1	Gibt den Namen des Budgets oder des Plans an, wenn die Spalte „Zusatz“ so zugeordnet ist, dass sie Budget- oder Planwerte anzeigt.
Zusätzliche Spalte 2	Gibt die Postenart dieser Spalte an. Wenn keine Postenart angegeben wird, wird keine zusätzliche Spalte angezeigt.
Vergleichsdatumformel 2	Legt eine Datumsformel fest, die den Auswertungszeitraum berechnet.
Zusätzliche Caption 2	Legt eine Datumsformel fest, die den Auswertungszeitraum berechnet.
Zusätzlicher Name 2	Gibt den Namen des Budgets oder des Plans an, wenn die Spalte „Zusatz“ so zugeordnet ist, dass sie Budget- oder Planwerte anzeigt.

Der Reiter "Gruppierung" hat folgende Felder:

Felder	Beschreibung
Gruppierung	Gibt die Gruppierung an, die zu dieser Planungsvorlage gehört. Die Gruppierung kann über die Aktion "Gruppierung bearbeiten" verändert werden.

2. Planung durchführen

Die Durchführung der Planaung ist identisch, egal ob mit Planaufgaben oder direkt im Plan gearbeitet wird.

Aufbau

Die Übersicht des Plans ist der folgende:

Abb. Plan Reiter Allgemein

Der Reiter Allgemein umfasst folgende Felder, wird ohne Vorlagen gearbeitet wird, sind diese Felder änderbar:

Felder	Beschreibung
Gruppierung	Gibt die Gruppierung an, die für die Planung genutzt wird.
Anzeigen nach	Gibt an in welchem Periodenabstand die Werte angezeigt werden.
Wert anzeigen als	Gibt an mit welcher Art die Werte angezegit werden sollen, diese können sich je nach Planbereich unterscheiden.

Abb. Plan Reiter Filter

Der Reiter Filter umfasst folgende Felder, wird ohne Vorlagen gearbeitet wird, sind diese Felder änderbar Einige der Felder sind nur in bestimmten Planbereichen sichtbar:

Felder	Beschreibung
Datumsfilter	Gibt einen Datumsfilter an, um die Planbeträge zu filtern.
Planaufgabencode Filter	Lege eine Planaufgabecode fest, für die die Planposten gefiltert werden.
Globale Dimensionscode Filter 1	Gibt den Filter an, um die Globale Dimension 1 zu filtern.
Globale Dimensionscode Filter 2	Gibt den Filter an, um die Globale Dimension 2 zu filtern.
Plandimensionscode Filter 1	Gibt den Filter an, um die Plandimension 1 zu filtern.
Plandimensionscode Filter 2	Gibt den Filter an, um die Plandimension 2 zu filtern.
Plandimensionscode Filter 3	Gibt den Filter an, um die Plandimension 3 zu filtern.
Plandimensionscode Filter 4	Gibt den Filter an, um die Plandimension 4 zu filtern.
Artikelfilter(Verkauf/Einkauf)	Gibt den Filter an, um die Artikel zu filtern.
Debitorenfilter(Verkauf)	Gibt den Filter an, um die Debitoren zu filtern.
Kreditorenfilter(Einkauf)	Gibt den Filter an, um die Kreditoren zu filtern.
Sachkontofilter(Fibu)	Gibt den Filter an, um die Sachkonten zu filtern.
Sachkontokategoriefilter(Fibu)	Gibt den Filter an, um die Sachkontokategoriefilter zu filtern.
GuV/Bilanz-Sachkontofilter(Fibu)	Gibt den Filter an, um GuV/Bilanz zu filtern.

Abb. Planmatrix ohne Gruppierung

Folgende Felder hat die Planmatrix

Felder	Beschreibung
Name	Gibt den Namen der Zeile an.
Nr.	Gibt die Nr. der Zeile an.
Zusätzliche Spalte 1	Gibt einen zusätzlichen Wert an, der in der Vorlage oder im Plandefiniert sein kann. Zum Beispiel die Werte des letzten Jahres.
Zusätzliche Spalte 2	Gibt einen zusätzlichen Wert an, der in der Vorlage oder im Plandefiniert sein kann. Zum Beispiel die Werte des letzten Jahres.
Verteilungswert	Gibt einen Wert an, der durch die Aktion "Die Werte verteilen" mit Hilfe von Zeitachsen auf die Perioden verteilt werden kann.
Geplante Menge (Einkauf/Verkauf)	Gibt die Summe der geplanten Menge für die Zeile an.
Geplanter Verkaufsbetrag (Verkauf)	Gibt die Summe des geplanten Verkaufsbetrags für die Zeile an.
Geplanter Einkaufsbetrag (Einkauf)	Gibt die Summe des geplanten Einkaufsbetrags für die Zeile an.
Geplanter Einstandsbetrag (Einkauf/Verkauf)	Gibt die Summe des geplanten Einstandsbetrags für die Zeile an.
Geplanter Betrag (Fibu)	Gibt die Summe des geplanten Betrags für die Zeile an.
Zusätzliche Periodenspalten	Die Spalten ändern sich je nach "Anzeigen nach". Meistens werden hier die Monate dargestellt.

Planung

Die Planung kann unterschiedlich gestartet werden. Entweder werden alle Werte per Hand eingetragen oder es wird die Aktion "Verteilungswerte holen" genutzt um auf historische Daten zugreifen zu können.

Werte holen

Abb. Verteilungswerte holen

Es öffnet sich eine Seite mit folgenden Feldern:

Felder	Beschreibung
Betragsart	Ist Werte: Im Verkaufs- und Einkaufsplan kommen die Istwerte aus den Wertposten. Der Finanzplan holt sich die Werte aus den Sachposten Planposten Die Werte werden aus dem gewählten Plan geholt Budgetposten Die Werte werden aus dem gewählten Standardbudget.
Budgetname	Gibt den gewünschten Plan oder Budget an, falls die Betragsart Planposten oder Budgetposten an.
Vorjahreswerte holen	Gibt in den Feldern Hole Werte ab und Hole Werte bis die Vorjahreswerte der Plan an.
Hole Werte ab	Gibt das Datum an, ab dem die Werte für den Verteilungswert aufsummiert werden sollen.
Hole Werte bis	Gibt das Datum an, bis dem die Werte für den Verteilungswert aufsummiert werden sollen.
Ziel	Gibt das Ziel für die Werte an Verteilungswert, die Werte werden in das Feld "Verteilungswert" geschrieben. Periodenwert Die Werte werden in die definierten Perioden geschrieben.
Faktor	Gibt einen Faktor an, mit dem die aufsummierten Werte multipliziert werden sollen.

Abb. Verteilungswerte Planposten

Die geholten Daten, werden nach allen Dimensionen und den gegeben Merkmalen gruppiert übertragen.

Werte verteilen

Über das Feld Verteilungswerte können Gesamtwerte in die Perioden verteilt werden, dafür wird die Aktion "Die Werte verteilen" entweder auf der Zeile oder für alle Zeilen genutzt. Beim Ausführen der Aktion öffnet sich folgende Seite:

Abb. Plan verteilen

Felder	Beschreibung
Zeitachsen Vorlagencode	Gibt an wie die Verteilung auf die Perioden stattfinden soll. Weitere Informationen zu den Zeitachsen finden Sie hier.
Auf Artikel verteilen	Gibt an ob zusätzlich eine Verteilung von Gruppenebene auf die unterste Ebene stattfinden soll.

Wenn es schon Planposten gibt, wird die Aufteilung nach Dimensionen und sonstigen Merkmalen prozentual beibehalten, außer es wird explizit mit bestimmten Werten verteilt.

Werte eintragen

Die Werte können auch direkt in die jeweiligen Felder eingtragen werden, dabei werden alle hinterlegten Dimensionen der Posten hinzugefügt, wenn bereits Planposten vorhanden sind und ohne Filter geplant wird, werden die Dimensionen und Merkmale prozentual beibehalten.

3. Planung freigeben

Wenn mit Planaufgaben gearbeitet wird, dann müssen die Freigegeben werden.

Dafür gibt es folgende Aktionen:

Aktion	Beschreibung
Auf "In Prüfung" setzen	Diese Aktion ist nur für Planer. Der Status wird auf "In Prüfung" gesetzt und somit an den Manager übergeben.
Planaufgabe freigeben	Diese Aktion ist nur für den Manager. Der Status wird auf "Freigegeben" gesetzt und kann nicht mehr vom Planer verändert werden.
Planaufgabe erneut öffnen	Diese Aktion ist nur für den Manager. Die Planaufgabe wird auf den Stauts "In Planung" gesetzt und muss vom Planer bearbeitet werden.
Planaufgabe zurücksetzen	Diese Aktion ist nur für den Administrator. Alle Planposten der Planaufgabe werden gelöscht und somit können die Einstellungen der Planaufgabe wieder verändert werden.

Planaung abschließen

Nachdem alle Planaufgaben freigegeben worden sind oder die Planung beendet wurde können die Pläne in den Gesamtplan übertragen werden. Dafür stehen in den Plänen folgende Aktionen in der Gruppe "Export" zur Verfügung:

Aktion	Beschreibung
In Gesamtfinanzplan exportieren	Exportiert die aktuellen Werte in den ausgewählten Gesamtplan.
In Einkaufsplan exportieren (Verkauf)	Exportiert die aktuellen Werte in den Einkaufsplan. Dadurch kann der Einkauf mit den Werten des Verkaufs starten.
In Verkaufsplan exportieren (Einkauf)	Exportiert die aktuellen Werte in den Verkaufsplan. Dadurch kann der Verkauf mit den Werten des Einkaufs starten.
In Bedarfsplanung exportieren (Verkauf)	Exportiert die aktuellen Werte in die Bedarfsplanung den Business Central Standard.

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