Stapel

In diesem Kapitel werden alle Seiten für das Register Stapel in dem Rollencenter beschrieben.

Grundlegender Aufbau: Ein Stapelrechnungsplan besteht aus unterschiedlichen Stapelrechnungsschritten für das Erstellen, Freigeben und Buchen der Rechnung. Der erste Stapelrechnungsschritts eines Stapelrechnungsplans beinhaltet die Filterung, um nur die richtigen Abonnements zu bearbeiten. Der Stapelrechnungsplan erstellt bei einer manuellen oder atuomatisierten Ausführung einen Rechnungsstapel. In diesem werden die Ergebnisse, also erstellten Belege oder Fehler gespeichert.

Rechnungsstapel

Der Rechnungsstapel ist der Container in dem die Erstellung, Freigabe und Buchung von bill-to stattfindet. Hierbei spielt es keine Rolle, ob Rechnungen manuell, durch einen Rechnungsstapelplan oder automatisiert über eine Aufgabenwarteschlange.

Sie können alle aktiven fälligen Abonnements über einen Rechnungsstapel abrechnen.

Abb. Rechnungsstapelkarte

Das Register Allgemein umfasst folgende Werte:

Abb. Rechnungsstapelkarte Register Allgemein

Feld	Beschreibung
Nr.	Gibt die Nummer des Rechnungsstapel an.
Beschreibung	Die Beschreibung wird automatisch gefüllt, kann aber geändert werden.
Herkunftsart	Gibt an, ob Abonnement durch Filterfelder oder durch ihre Zugehörigkeit zu einem Import gefiltert werden.
Erstellungsdatum	Gibt das Erstellungsdatum des Rechnungsstapel an.
Status	Gibt an, ob der Rechnungsstapel erst erstellt worden ist, sich in Verarbeitung befindet oder geschlossen worden ist. Der erste Status wird von der Anwendung gesetzt, die anderen Status können durch den Anwender manuell gesetzt werden.
Buchungsdatum	Gibt ein festes Buchungdatum für Belege an, die durch diesen Rechnungsstapel erzeugt werden. Ein Wert hier überschreibt die Werte an dem jeweiligen Abonnement.
Belegdatum	Gibt ein festes Belegdatum für Belege an, die durch diesen Rechnungsstapel erzeugt werden. Ein Wert hier überschreibt die Werte an dem jeweiligen Abonnement.
Lieferungsdatum	Gibt ein festes Lieferungsdatum für Belege an, die durch diesen Rechnungsstapel erzeugt werden. Ein Wert hier überschreibt die Werte an dem jeweiligen Abonnement.

Das Register Filter umfasst folgende Felder:

Hier können Sie diverse Filter hinterlegen, wenn Sie nur bestimmte Abonnements abrechnen möchten.

Abb. Rechnungsstapelkarte Register Filter

Rechnungsstapelzeilen

Hier finden Sie Informationen über die Verarbeitung des Rechnungsstapels.

Abb. Rechnungsstapelzeilen

Feld	Beschreibung
Beschreibung	Enthält die Textinformation dieser Zeile.
Ausführungsdatum	Gibt den Tag an, an dem dieser Schritt des Rechnungsstapels ausgeführt worden ist.
Ausführungszeit	Gibt die Uhrzeit an, zu der dieser Schritt des Rechnungsstapels ausgeführt worden ist.

Ergebnisse

Hier wird angezeigt, welche Beleg in welcher Anzahl erzeugt wurden.

Abb. Rechnungsstapelzeilen Register Ergebnisse

Feld	Beschreibung
Rechnungen/Aufträge	Zeigt die Anzahl aller ungebuchten Rechnungen und Aufträge, die über diese Stapelbuchung erzeugt worden sind.
Offene Rechnungen/Aufträge	Zeigt dfie Anzahl aller ungebuchten Rechnungen und Aufträge mit dem Status Offen, die über diese Stapelbuchung erzeugt worden sind.
Freigegebene Rechnungen	Zeigt die Anzahl aller ungebuchten Rechnungen und Aufträge mit dem Status Freigegeben, die über diese Stapelbuchung erzeugt worden sind.
Gebuchte Rechnungen	Zeigt die Anzahl aller gebuchten Rechnungen, die über diese Stapelbuchung erzeugt worden sind.
Geb. Transaktionen	Zeigt die Anzahl an Geb. Transaktionen, wenn die Abrechnungsmethode des Abonnements auf Sachposten steht.

Aktionsleiste Rechnungsstapel

Abb. Aktionsleiste Rechnungsstapel

Aktion	Beschreibung
Rechnungen erstellen	Mit dieser Funktion erstellen Sie die Rechnungen auf Basis des Rechnungsstapels.
Rechnung löschen	Mit dieser Funktion können Sie die erzeugten Rechnungen löschen.
Fehler anzeigen	Wenn bei der Erstellung der Rechnungen, Probleme aufgetreten sein sollten, können Sie sich hier die Fehler anzeigen lassen.

Rechnungen erstellen

Abb. Aktion Rechnungen erstellen

Rechnung löschen

Abb. Aktion Rechnungen löschen

Stapelrechnungsschritte

In den Stapelrechnungsschritten werden die einzelnen Schritte für die Erstellung, Freigeben und Buchen der Verkaufsrechnungen für die Stapelrechnungspläne definiert.

Im Register Allgemein gibt es folgende Felder:

Abb. Stapelrechnungsschritte Allgemein

Feld	Beschreibung
Nr.	Gibt die Nummer des beteiligten Postens oder Datensatz entsprechend der festgelegten Nummernserie an.
Beschreibung	Enthält eine Beschreibung dieses Stapelrechnungsplanschrittes.
An letzten Schritt anschließen	Wenn dieser Schritt aktiviert ist, verschwindet der Register Filter
Verkaufsrechnung erstellen	Gibt an, das durch den Rechnungsschritt Verkaufsrechnungen erstellt werden sollen.
Verkaufsrechnungen freigeben	Gibt an, das durch den Rechnungsschritt Verkaufsrechnungen freigegeben werden sollen.
Verkaufsrechnungen buchen	Gibt an, das durch den Rechnungsschritt Verkaufsrechnungen gebucht werden sollen.

Das Register Filter wird für die Filterung benötigt, damit bei der Ausführung des Stapelrechnungsplans, eine Filterung greifen kann, um die richtigen Abonnements zur Abrechnung zubringen.

Abb. Stapelrechnungsschritte Filter

Feld	Beschreibung
Stichtagsberechnung	Wählen Sie eine Berechnungsmethode, um automatisch einen Datusmsfilter für die Abonnements zu setzen. Sie können die Berechnungsmethode auch leer lassen und einen Datumsfilter manuell eingeben.
Abrechnungsintervall	Gbit einen Filter für den Abrechnungszeitraum an.
Abonnementlaufzeit	Gibt einen Filter für die Abonnementlaufzeit an.
Abonnementartengruppe	Gibt einen Filter für die Abonnementartengruppe an.
Abonnement Filter	Gibt einen Filter für die Abonnements an.
Debitorenabonnementgruppe	Gibt einen Filter für die Debitorenabonnementgruppe an.
Debitorennr. Filter	Gibt einen Filter für den Debitor an.

Rechnungsstapelpläne

In dem Stapelrechnungsplan werden in den Zeilen die Planungsrechnungsschritte hinterlegt.

Abb. Stapelrechnungsplan

Folgende Felder gibt es:

Feld	Beschreibung
Code	Gibt ein eindeutiges Kennzeichen für den Stapelrechnungsplan an.
Beschreibung	Gibt eine Beschreibung des Stapelrechnungsplans an.
Reihenfolge	Gibt die Reihenfolge an, in der Stapelrechnungspläne bei Ausführung über eine Aufgabenwarteschlange abgearbeitet werden.
Status	Gibt an, ob der Stapelrechnungsplan aktiv, Entwurfsmodus oder gesperrt ist. Nur aktive Stapelrechnungspläne können ausgeführt werden.
Anzahl der Instanzen	Gibt an, wie oft der Stapelrechnungsplan bereits ausgeführt worden ist.

Folgende Aktionen gibt es auf dieser Seite:

Aktion	Beschreibung
Plan ausführen	Erstellen Sie eine Instanz dieses Stapelrechnungsplan, die seine Ausführung anstößt und Abonnements fakturiert, indem sie Rechnungsstapel gemäß der Definition in den Stapelrechnungsplanschritten erzeugt und verarbeitet.
Instanzen ansehen	Sehen Sie sich die ausgeführten Instanzen des Stapelrechnungsplans an.
Plan analysieren	Untersich den Stapelrechnungsplan auf Probleme, die seine Ausführung verhindern können.
Gespeicherte Analyse	Zeigt das Ergebnis der letzten Analyse an, die manuell oder automatisch gespeichert wurde.

Automatisierung

Hinterlegung in der Aufgabenwarteschlange mit der Codeunit 71299695, als Parameter kann der Code eines Stapelrechnungsplans hinterlegt werden, wenn nur einer von merheren automatisiert werden soll.

Stapel-Neuberechnung

Mit der Stapelneuberechnung können die Betragsfelder für die Zeilen und Abonnement neuberechnet werden, da diese nicht bei Änderungen an der Komponentenmenge automatisch aktualisiert werden. Der Vergleich kann frei gewählt werden

Abb. Stapelneuberechnung

Folgende Felder sind vorhanden:

Feld	Beschreibung
Nr.	Gibt die Nummer des beteiligten Postens oder Datensatz entsprechend der festgelegten Nummernserie an.
Beschreibung	Gibt eine Beschreibung für die Stapel-Neuberechnung an.
Abonnementstatus	Gibt an, ob Abonnements mit dem Status Erstellt, Aktiv oder mit einem dieser beiden Status neuberechnet worden sind.
Startdatum	Gibt an, an welchem Tag die Neuberechnung begonnen hat.
Dauer	Gibt an, wie lange die Stapel-Neuberechnung gedauert hat.
Anzahl Abonnements	Gibt die Anzahl an Abonnements an, die neuberechnet werden sollten.
Anzahl neuberechnet	Gibt die Anzahl an Abonnements an, die erfolgreich neuberechnet wurden.
Anzahl der Fehler	Gibt die Anzahl an Abonnements an, die erfolgreich neuberechnet wurden.
Kritischer Unterschied	Zeigt die Anzahl an Abonnements mit einem kritischen Erlösrückgang oder -anstieg an.
Umsatzvolumen vorher (Aktive Abonnements)	Gibt den Gesamtumsatz der Abonnements mit dem Status Aktiv an, bevor sie neuberechnet worden sind.
Umsatzvolumen nachher (Aktive Abonnements)	Gibt den Gesamtumsatz der Abonnements mit dem Status Aktiv an, nachdem sie neuberechnet worden sind.
Bewegung (Aktive Abonnements)	Gibt den Unterschied zwischen dem Gesamtumsatz der Abonnements mit dem Status Aktiv vor und nach der Neuberechnung an.
Details beibehalten	Verhindert, dass detaillierte Umsatzänderungen dieser Stapel-Neuberechnung gelöscht werden, auch wenn Sie in den Zeitraum fallen, der zur Löschung freigegeben wurde.

Folgende Aktionen gibt es auf dieser Seite:

Aktion	Beschreibung
Neuberechnung starten	Stößt die Neuberechnung auf die in der Einrichtung oder in der Benutzereinrichtung interlegten Weise an.
Aktive Abonnements	Stößt die Neuberechnung aller Abonnements mit dem Status Aktiv an.
Erstellte Abonnements	Stößt die Neuberechnung aller Abonnements mit dem Status Erstellt an.
Alle Abonnements	Stößt die Neuberechnung aller Abonnements mit dem Status Aktiv und Erstellt an.
Filter setzen	Erlaubt es, einen Filter auf die neuzuberechnenden Abonnements zu setzen und diese anschließend neu zu berechnen.
Filter laden	Erlaubt die Auswahl eines Neuberechnungsfilters aus gespeicherten Einstellungen und führt diesen dann aus.
Neuberechnungsfehler	Zeigt alle Fehler bei der Neuberechnung von Abonnements an.
Umsatzvolumenänderung	Zeigt die Änderungen des Umsatzvolumen für alle neuberechneten Abonnements an.
Volumenänderungen löschen	Öffnet einen Dialog, der die aufgezeichnetete vergangene detailierte Veränderungen des Umsatzvolumens löschen lässt.

Neuberechnungsfilter

In dieser Seite können gesetzte Neuberechnungsfilter angezeigt und in den persönlichen Bereich verschoben werden.

Stapelverarbeitung Einrichtung

In der Stapelverarbeitung Einrichtung findet die Einrichtung für die Rechnungsstellung und Neuberechnung statt.

Abb. Stapelverarbeitung Einrichtung

Folgende Felder gibt es:

Feld	Beschreibung
Rechnungsstapelnummer	Legt den Code für die Nummernserie fest, die genutzt wird, um dem Rechnungsstapel daraus Nummern zuzuweisen.
Stapelrechnung Schritte	Legt den Code für die Nummernserie fest, die genutzt wird, um den Schritten Nummern zuzuweisen, die zu einem Stapelrechnungsplan gehören, der einer Aufgabenwarteschlange hinterlegt werden kann, um Abonnements automatisch zu fakturieren.
Stapel-Neuberechnungsnummern	Gibt den Code für die Nummernserie an, die genutzt wird, um den Stapel-Neuberechnungen Nummern zuzuweisen.
Neuberechnung(Vorgabe)	Gibt die konkrete Aktion an, die gewählt werden soll, wenn ein Anwender eine Neuberechnung ausführt. Diese Vorgabe kann durch eine Einstellung in der Benutzereinrichtung überschrieben werden.
Statusfilter (Vorgabe)	Gibt an, auf welchen Status Abonnement bei der Neuberechnung gefiltert werden sollen.
Neuberechnung zurückschreiben (Vorgabe)	Gibt an, ob die Neuberechnungsergebnisse in die jeweiligen Abonnements zurückgeschrieben werden sollen. Diese Einstellugn kann vor Ausführung der Neuberechnung geändert werden.
Vergleich mit (Vorgabe)	Gibt an, womit die Ergebnisse der Neuberechnung verglichen werden. Sie können mit den aktuellen Werten des Abonnements vor der Neuberechnung verglichen werden oder mit bereits bestehenden vergangenen Neuberechnungen. Diese Einstellung kann vor Ausführung der Neuberechnung geändert werden.
Umsatzvänderungen anzeigen	Gibt an, ob die detaillierten Umsatzänderungen pro Abonnement bei der Stapel-Neuberechung der Abonnements aufgezeichnet werden. Wenn Sie diese Option aktivieren, benötigt die Stapel-Rechnung mehr Zeit und Speicherplatz.
Details autom. löschen	Gibt an, ob und bis zu welchem Zeitpunkt vergangene aufgezeichnete detaillierte Umsatzänderungen nach jeder Stapel-Neuberechnung automatisch gelöscht werden sollen.
Kritischer Rückgang	Gibt einen prozentualen Rückang zwischen dem alten und dem neuen Ergebnis eines Abonnements an, der als kritisch bewertet wird.
Kritischer Anstieg	Gibt einen prozentualen Rückang zwischen dem alten und dem neuen Ergebnis eines Abonnements an, der als kritisch bewertet wird.
Keine Abweichung ist kritisch	Gibt an, dass keine Veränderung zwischen dem alten und dem neuen Ergebnis eines Abonnements als kritisch bewertet wird.

E-Mail Empfänger

Es kann ein E-Mail Empfänger hinterlegt werden, der die Resultate von einem Rechnungsstapel als E-Mail bekommt.

Folgende Felder gibt es:

Feld	Beschreibung
Vollständiger Name	Legt den vollen Namen des Empfängers fest.
E-Mail	Legt die E-Mail Adresse des Empfängers fest.
Empfängerart	Legt fest, ob der Anwender E-Mails als Hauptempfänger erhält, d.h. im An-Feld des Mailkopfes genannt wird, oder ob er die E-Mails in CC oder BCC erhält. Wenn Sie niemandem gegenüber offenlegen möchten, wer diese E-Mail erhält, können sie alle Empfänger als BCC-Empfänger einrichten.
Gesperrt	Legt fest, ob der E-Mail Empfänger gesperrt ist. Wenn dies der Fall ist, erhält er für diesen Geschäftsprozess keine E-Mails.

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Persönliche Unterstützung unter www.ckl-software.de/